Frequently Asked Question

Facturación en moneda extranjera:

Importante: si se realizó la factura en moneda extranjera, se debe hacer el recibo también en moneda extranjera aunque tenga diferente cotización.
(Ejemplo Si la factura está en dólares el recibo se tiene que realizar en dólares)

Ejemplo de Factura:



Cómo realizar un recibo en moneda extranjera:


SI TIENE LA MISMA COTIZACIÓN QUE LA FACTURA:
Para ingresarlo correctamente:
1) Seleccionar nuevo Recibo

• Completar Moneda: DOL
• Cotización : ingresar la cotización del dólar

2) Cargar los comprobantes pendientes y aplicar el comprobante que corresponda

3) Agregar las retenciones correspondientes

4) Hacer click en AGREGAR para ingresar la forma de pago
Completar forma de pago seleccionada con:

• Moneda Pesos
• Cotización 1
• Agregar el importe correspondiente

5) Si quedó diferencia para llegar al Total a Cobrar, hacer click nuevamente en el botón AGREGAR

• Y seleccionar TIPO: AJUSTE
• Ingresar el importe del ajuste
• Hacer click en el botón ACEPTAR

6) En la solapa Asiento :
Revisar que quede correctamente o modificar la cuenta para que quede diferencia de cambio.



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SI TIENE DIFERENTE COTIZACIÓN QUE LA FACTURA:

Para ingresarlo correctamente:
1) Seleccionar nuevo Recibo

• Completar Moneda: DOL
• Cotización : ingresar la cotización del dólar

2) Solapa "2 - Comprobantes": cargar los comprobantes pendientes y aplicar el comprobante que corresponda



3) Solapa "3 - Forma de Pago": Agregar las retenciones correspondientes


4) Hacer click en AGREGAR para ingresar la forma de pago
Completar forma de pago seleccionada con:

• Moneda Pesos
• Cotización 1
• Agregar el importe correspondiente

5) Luego hacer click nuevamente en el botón AGREGAR

• Y seleccionar TIPO: AJUSTE
• Ingresar el importe del ajuste
• Hacer click en el botón ACEPTAR

6) En la solapa Asiento :

• Hacer click en Generación Automática de Asiento
• Hacer click en Si para generar el asiento con diferencia de cambio y esto al confirmar el recibo creará un comprobante con la diferencia surgida por la cotización.

(Comprobar que estén habilitados los tipos de comprobantes para Diferencia de Cambio, y haber definido en Párametros del sistema el tipo de comprobante para Diferencia de Cambio Positiva, Negativa, y sus correspondientes cuentas contables)





7) Hacer click en Aceptar para cargar el comprobante

(NOTA: Si sale error al querer cargar el recibo, revisar que exista la condición de pago código 2. Tablas->Tablas->Condiciones de Pago)


8) Una vez cargado queda correctamente aplicado con la factura y la diferencia de cambio.

• Parámetros a configurar para la Diferencia de Cambio: