Frequently Asked Question
Arreglar una cuenta corriente completa
Last Updated 3 years ago
En caso de que haya errores en la cuenta corriente por ejemplo que los Saldos de las Solapas Pendientes y Resumen de Cuenta no coincidan, habrá que corregirlo:
Para corregir este error habrá que desaplicar toda la Cuenta Corriente del cliente/socio.
Para hacer esto seguir los siguientes pasos:
1) Escribir el Saldo y el Debe que figura en la solapa PENDIENTES de la cuenta corriente.
2) Ir a la cuenta corriente del cliente/socio (Módulo VENTAS - INGRESOS -> Cuenta Corriente de Cliente /Socio)
3) Buscar el cliente o socio
4) Una vez ubicado en la cuenta corriente del cliente/socio deseado, elegir DESAPLICAR TODA LA CTA. CTE.
5) Completar la clave.
6) Una vez desaplicada toda la cuenta corriente cargar un Nuevo Recibo (Módulo VENTAS - INGRESOS -> Nuevo Recibo)
7) Elegir al cliente/socio.
8) Ir Aplicando las Facturas/Cupones contra los Recibos correspondientes.
9) Si todas las aplicaciones correspondientes en la parte inferior (Ver imagen resaltado) quedará $0.00 y en la parte de medio (Ver imagen resaltado) quedará el importe correspondiente al campo SALDO que figuraba en la Solapa Pendientes (Paso 1 )
Para corregir este error habrá que desaplicar toda la Cuenta Corriente del cliente/socio.
Para hacer esto seguir los siguientes pasos:
1) Escribir el Saldo y el Debe que figura en la solapa PENDIENTES de la cuenta corriente.
2) Ir a la cuenta corriente del cliente/socio (Módulo VENTAS - INGRESOS -> Cuenta Corriente de Cliente /Socio)
3) Buscar el cliente o socio
4) Una vez ubicado en la cuenta corriente del cliente/socio deseado, elegir DESAPLICAR TODA LA CTA. CTE.
5) Completar la clave.
6) Una vez desaplicada toda la cuenta corriente cargar un Nuevo Recibo (Módulo VENTAS - INGRESOS -> Nuevo Recibo)
7) Elegir al cliente/socio.
8) Ir Aplicando las Facturas/Cupones contra los Recibos correspondientes.
8.1) Para ir aplicando hay que seleccionar un comprobante tipo Factura/Cupón y hacer clic en AGREGAR.
8.2) Una vez agregado la factura/cupón buscar y elegir el Recibo que cancela dicha factura/cupón y hacer clic en AGREGAR.
8.2) Una vez agregado la factura/cupón buscar y elegir el Recibo que cancela dicha factura/cupón y hacer clic en AGREGAR.
9) Si todas las aplicaciones correspondientes en la parte inferior (Ver imagen resaltado) quedará $0.00 y en la parte de medio (Ver imagen resaltado) quedará el importe correspondiente al campo SALDO que figuraba en la Solapa Pendientes (Paso 1 )
9.1) En caso de que el campo del medio quede en cero y en el campo de la parte inferior haya una diferencia mínima entre el valor y cero (Por ejemplo en vez de $0 queda $0,13) se puede modificar el importe (siempre que no sobre pase e importe original)