Frequently Asked Question
Procesar el archivo de cobranzas de Pago Mis Cuentas
Last Updated 3 years ago
Para generar las cobranzas de un lote de Tarjetas de Crédito / Débito Automático:
1) Se deberá descargar el archivo desde la interface de Empresas de Pago Mis Cuentas (LINK: empresas.pagomiscuentas.com/pmctas/PMCtasEmp_WebSite/login.aspx (link https))
2) Una vez dentro de la interface hacer clic en DESCARGAR (de la sección de Descargar Archivos de Cobranza).
3) Seleccionar el archivo a descargar y hacer clic en Descargar.
NOTA: Tener en cuenta que según Pago Mis Cuentas, se recomienda la descarga diaria de los archivos y la imputación de los pagos informados en el menor tiempo posible.
Los archivos generados por Pago Mis Cuentas permanecerán informados por 7 días corridos, transcurrido dicho plazo será necesario solicitar el reproceso de los archivos y eso le generará un costo de $150 a la empresa.
4) El archivo descargado deberá tener el formato COBXXXX.DDMMAA (Donde XXXX es el número de cliente registrado en Pago Mis Cuentas, DDMMAA Es el Dia Mes Año del archivo procesado)
5) Si el archivo se abre con un programa de Texto deberá tener el siguiente formato:
5.1) Si tiene solamente 2 lineas significa que no hay ningún cobro porque la primer linea (la que empieza con 0 es la cabecera del archivo y la que comienza con 9 es el pie de pagina). EN ESTE CASO NO ES NECESARIO PROCESAR EL ARCHIVO.
5.2) Si tiene mas de 2 lineas cada linea que empiece con 5 representará 1 cobro.
6) Para procesar el archivo y que la cobranza se refleje en el sistema:
7) Ir al módulo FACTURACIÓN Y COBRANZAS (Interface Club) o PROCESOS Y SERVICIOS(Interface ERP)
8) Ir a Nueva Cobranza por Lote
9) Elegir una caja para generar los recibos.
10) Completar en la solapa Lote:
Tipo: Cobranza
Fecha: La fecha actual
Codigo de Lote / Descripción: Codigo ÚNICO para identificar el lote. (Para identificar se recomienda para Pago Mis Cuentas el formato COB-PMC-AAMMDD Donde AAMMDD es el Año Mes Dia)
Cobrador: Elegir la tarjeta que se procesará (Si no se encuentra cargarlo desde el módulo TABLAS -> Vendedores/Cobradores)
Tildar Generar "Pagos a Cuentas"
Tildar Generar comprobantes de recargo / bonif. cuando corresponda, para que genere el recargo o bonificación correspondiente
Prioridad elegir ALTA.
11) Ir a la solapa Comprobantes.
12) Ir a la solapa de abajo que dice "Archivo de Cobranzas"
13) Seleccionar el archivo que envió Pago Mis Cuentas.
14) Elegir el botón "IMPORTAR BANELCO"
1) Se deberá descargar el archivo desde la interface de Empresas de Pago Mis Cuentas (LINK: empresas.pagomiscuentas.com/pmctas/PMCtasEmp_WebSite/login.aspx (link https))
2) Una vez dentro de la interface hacer clic en DESCARGAR (de la sección de Descargar Archivos de Cobranza).
3) Seleccionar el archivo a descargar y hacer clic en Descargar.
NOTA: Tener en cuenta que según Pago Mis Cuentas, se recomienda la descarga diaria de los archivos y la imputación de los pagos informados en el menor tiempo posible.
Los archivos generados por Pago Mis Cuentas permanecerán informados por 7 días corridos, transcurrido dicho plazo será necesario solicitar el reproceso de los archivos y eso le generará un costo de $150 a la empresa.
4) El archivo descargado deberá tener el formato COBXXXX.DDMMAA (Donde XXXX es el número de cliente registrado en Pago Mis Cuentas, DDMMAA Es el Dia Mes Año del archivo procesado)
5) Si el archivo se abre con un programa de Texto deberá tener el siguiente formato:
5.1) Si tiene solamente 2 lineas significa que no hay ningún cobro porque la primer linea (la que empieza con 0 es la cabecera del archivo y la que comienza con 9 es el pie de pagina). EN ESTE CASO NO ES NECESARIO PROCESAR EL ARCHIVO.
5.2) Si tiene mas de 2 lineas cada linea que empiece con 5 representará 1 cobro.
6) Para procesar el archivo y que la cobranza se refleje en el sistema:
7) Ir al módulo FACTURACIÓN Y COBRANZAS (Interface Club) o PROCESOS Y SERVICIOS(Interface ERP)
8) Ir a Nueva Cobranza por Lote
9) Elegir una caja para generar los recibos.
10) Completar en la solapa Lote:
Tipo: Cobranza
Fecha: La fecha actual
Codigo de Lote / Descripción: Codigo ÚNICO para identificar el lote. (Para identificar se recomienda para Pago Mis Cuentas el formato COB-PMC-AAMMDD Donde AAMMDD es el Año Mes Dia)
Cobrador: Elegir la tarjeta que se procesará (Si no se encuentra cargarlo desde el módulo TABLAS -> Vendedores/Cobradores)
Tildar Generar "Pagos a Cuentas"
Tildar Generar comprobantes de recargo / bonif. cuando corresponda, para que genere el recargo o bonificación correspondiente
Prioridad elegir ALTA.
11) Ir a la solapa Comprobantes.
12) Ir a la solapa de abajo que dice "Archivo de Cobranzas"
13) Seleccionar el archivo que envió Pago Mis Cuentas.
14) Elegir el botón "IMPORTAR BANELCO"