Pregunta más frecuente

Procesar el archivo de cobranzas de Pago Mis Cuentas
Últimas actualizaciones hace 3 años

Para generar las cobranzas de un lote de Tarjetas de Crédito / Débito Automático:

1) Se deberá descargar el archivo desde la interface de Empresas de Pago Mis Cuentas (LINK: empresas.pagomiscuentas.com/pmctas/PMCtasEmp_WebSite/login.aspx (link https))

2) Una vez dentro de la interface hacer clic en DESCARGAR (de la sección de Descargar Archivos de Cobranza).

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3) Seleccionar el archivo a descargar y hacer clic en Descargar.
NOTA: Tener en cuenta que según Pago Mis Cuentas, se recomienda la descarga diaria de los archivos y la imputación de los pagos informados en el menor tiempo posible.
Los archivos generados por Pago Mis Cuentas permanecerán informados por 7 días corridos, transcurrido dicho plazo será necesario solicitar el reproceso de los archivos y eso le generará un costo de $150 a la empresa.

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4) El archivo descargado deberá tener el formato COBXXXX.DDMMAA (Donde XXXX es el número de cliente registrado en Pago Mis Cuentas, DDMMAA Es el Dia Mes Año del archivo procesado)

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5) Si el archivo se abre con un programa de Texto deberá tener el siguiente formato:

5.1) Si tiene solamente 2 lineas significa que no hay ningún cobro porque la primer linea (la que empieza con 0 es la cabecera del archivo y la que comienza con 9 es el pie de pagina). EN ESTE CASO NO ES NECESARIO PROCESAR EL ARCHIVO.

5.2) Si tiene mas de 2 lineas cada linea que empiece con 5 representará 1 cobro.
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6) Para procesar el archivo y que la cobranza se refleje en el sistema:

7) Ir al módulo FACTURACIÓN Y COBRANZAS (Interface Club) o PROCESOS Y SERVICIOS(Interface ERP)

8) Ir a Nueva Cobranza por Lote

9) Elegir una caja para generar los recibos.

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10) Completar en la solapa Lote:

Tipo: Cobranza
Fecha: La fecha actual
Codigo de Lote / Descripción: Codigo ÚNICO para identificar el lote. (Para identificar se recomienda para Pago Mis Cuentas el formato COB-PMC-AAMMDD Donde AAMMDD es el Año Mes Dia)
Cobrador: Elegir la tarjeta que se procesará (Si no se encuentra cargarlo desde el módulo TABLAS -> Vendedores/Cobradores)
Tildar Generar "Pagos a Cuentas"
Tildar Generar comprobantes de recargo / bonif. cuando corresponda, para que genere el recargo o bonificación correspondiente
Prioridad elegir ALTA.

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11) Ir a la solapa Comprobantes.

12) Ir a la solapa de abajo que dice "Archivo de Cobranzas"

13) Seleccionar el archivo que envió Pago Mis Cuentas.

14) Elegir el botón "IMPORTAR BANELCO"
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