Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
PRUEBA DE FUNCION PRUEBA DE FUNCION PRUEBA DE FUNCION PRUEBA DE FUNCION

¿Dónde se encuentra?
TESORERIA → PAGO A PROVEEDORES → NUEVA ORDEN DE PAGO

Pasos:

Para generar una orden de pago que acepte exportar un archivo, se deberá haber anteriormente configurado la ficha del proveedor. Referirse a la guía https://cleversoft-301.homeip.net/kb/faq.php?id=429.

1. Dentro del modulo Tesorería, ir a Pago a Proveedores → Nueva Orden de Pago.
2. 
3. Seleccionar el tipo de comprobante Orden de Pago Proveedores.
   
4. Elegir el proveedor para realizar la orden de pago.
5. Cargar los detalles del comprobante.
6. La forma de pago seleccionar Debito Bancario.
7. Seleccionar en cuenta bancaria el banco correspondiente, por ejemplo, Banco Santander Rio, Banco Patagonia, o Banco BBVA.
   
8. Hacer click en Aceptar.

⚠ Importante:
Para generar el Reporte de la Exportación de Ordenes de Pagos, referirse a la siguiente guía https://cleversoft-301.homeip.net/kb/faq.php?id=439.